Страница «Позиции»: фильтры, проданные бумаги и восстановление

Страница «Позиции» показывает все бумаги портфеля с ценой, долей, P/L, выплатами, мини-графиком за 30 дней и сроком до льготы ЛДВ. Здесь же — KPI по облигационной части, фильтры «Активные/Проданные», а скрытые и удалённые бумаги возвращаются через настройки.

1. Что показывает страница «Позиции»

Страница «Позиции» — подробный список всего, что лежит в портфеле: бумаги, фонды и валюта по выбранному в шапке счёту или по всем счетам сразу. Одна и та же бумага у разных брокеров собирается в одну строку, а иконки брокеров рядом с названием показывают, где она лежит.

Откройте пункт «Позиции» в боковом меню (адрес — /positions). Сверху страницы — кнопки «Ввод / вывод» (ручной ввод пополнений и выводов), «?» для тура по экрану и «Настроить»: в режиме настройки блоки можно перетаскивать, менять им размер и скрывать, а скрытые возвращаются через «Добавить блок».

2. KPI вверху страницы

• «Стоимость портфеля» — суммарная стоимость позиций с денежными средствами и изменение «за сегодня» в рублях и процентах.
• «Общий результат (P/L)» — нереализованная прибыль или убыток по открытым позициям «за всё время».
• «Доходность к погашению (YTM)» — средневзвешенная YTM облигационной части портфеля, с подписью «Только по облигационной части». Акции и фонды в неё не входят; если облигаций нет, вместо числа — прочерк и «Нет облигаций в портфеле».
• «Мод. дюрация» — на сколько процентов изменится стоимость облигаций при сдвиге ставок на 1 п.п. Под ней — дюрация в годах и днях, например «Дюрация: 3,9 г. (1 424 дн.)».

Модифицированная дюрация связывает изменение цены с изменением доходности:

При $D_{\text{mod}} = 3{,}4\,\%$ рост ставок на 1 п.п. ($\Delta y = 0{,}01$) снизит стоимость облигационной части примерно на 3,4 %. Подробнее — в статье дюрация.

3. Фильтры таблицы

Над таблицей позиций — строка фильтров:

• Поиск — по тикеру, названию или эмитенту («Поиск по тикеру или названию»).
• «Все / Активные / Проданные» — статус позиции (подробнее — в разделе 4).
• «Сплошной список / По активам» — общий список или группы «Акции», «Фонды», «Облигации», «Валюта» и «Другое». У каждой группы указана «Доля в портфеле» в рублях и процентах, группу можно свернуть.
• «Все / Облигации / Акции / Фонды» — тип инструмента. Выбранный сегмент попадает в адрес страницы, поэтому отфильтрованный список можно сохранить в закладки.
• «₽ / % ном.» — формат цены облигаций (подсказка «Формат цены облигаций»).
• «↓ CSV» и «↓ PDF» — выгрузка видимых строк таблицы.

Вид списка и формат цены запоминаются в браузере, а фильтр статуса при каждом открытии страницы возвращается к «Все». Столбцы таблицы: «Инструмент», «Кол-во», «Цена», «Стоимость», «Доля», «P/L», «YTM / див», «Выплата» и «30д»; нажатие на заголовок сортирует по нему.

4. Активные и проданные позиции

Рядом с ISIN каждой строки стоит бейдж статуса: «Активная», если бумага есть в портфеле, или «Продана», если её количество равно нулю. Фильтр «Активные» оставляет позиции с ненулевым количеством или стоимостью, «Проданные» — строки, где и количество, и стоимость равны нулю.

Учтите: проданная бумага попадает в таблицу, только если она есть в последней выгрузке позиций счёта. Если брокер не передаёт закрытые позиции, список «Проданные» будет пустым — историю продаж тогда смотрите в разделе «Сделки».

5. Цена в процентах от номинала

Облигации котируются в процентах от номинала, и переключатель «% ном.» показывает цену так же, как в биржевом стакане:

где $N$ — номинал. Облигация за 951,8 ₽ при номинале 1 000 ₽ — это 95,18 %. Акции, фонды и валюта в этом режиме по-прежнему показываются в рублях; заголовок столбца меняется с «Цена, ₽» на «Цена, %».

6. Спарклайн за 30 дней

Столбец «30д» — мини-график дневных цен закрытия за последние 30 дней. Линия зелёная, если последняя цена не ниже первой, и красная, если ниже. При наведении появляется подсказка «Изменение цены» за «1 день», «7 дней» и «30 дней»:

• в режиме «₽» — изменение в рублях за одну бумагу (для облигаций — пересчитанное из процентов номинала);
• в режиме «% ном.» — для облигаций изменение в процентных пунктах номинала, для остальных бумаг — в процентах.

Учтите: пока свечи загружаются или если за 30 дней их меньше двух, вместо реального графика рисуется условная линия, а подсказка пишет «Загрузка данных...». Для рублей спарклайна нет.

7. Бейдж «До ЛДВ»

Под названием бумаги — бейдж льготы долгосрочного владения (ЛДВ): прибыль от продажи бумаг, которыми владеете больше трёх лет, может освобождаться от НДФЛ. Firewire берёт даты ваших покупок этой бумаги и для каждой считает дату через три календарных года:

• «ЛДВ» (зелёный) — три года прошли по всем покупкам;
• «N% ЛДВ» — льгота доступна для части бумаг;
• «До ЛДВ …» — сколько осталось до ближайшей даты: оранжевый, если меньше года, синий — если дольше.

При наведении открывается разбивка «В ЛДВ» / «До ЛДВ» в штуках и список покупок с датами и счетами. Если дат сделок нет, вместо бейджа стоит прочерк с пояснением, что для расчёта нужна история покупок.

Учтите: бейдж учитывает все покупки бумаги и не вычитает проданные лоты, поэтому после частичной продажи количество «В ЛДВ» может не совпасть с остатком. Условия льготы — в статье налоговые вычеты ИИС и ЛДВ.

8. Скрыть или удалить бумагу

Убрать бумагу из отображения и расчётов можно в дереве позиций в боковом меню (раскрывается под пунктом «Позиции»):

1. Наведите курсор на бумагу в дереве — вместо времени синхронизации появятся две иконки.
2. «Скрыть» (перечёркнутый глаз) срабатывает сразу.
3. «Удалить» (корзина) спрашивает подтверждение в окне «Удаление позиции» — позицию можно будет вернуть в настройках.

Оба действия работают одинаково: бумага пропадает из списков позиций и не участвует в расчётах портфеля. Разница только в статусе, под которым она потом видна в настройках — «Скрыта» или «Удалена». Действие относится к счёту, выбранному в шапке в момент нажатия, или ко всем счетам сразу, если выбраны все.

9. Как вернуть скрытую или удалённую позицию

1. Откройте «Настройки» → вкладку «Позиции».
2. В виджете «Управление позициями» найдите бумагу: есть поиск по названию, тикеру или счёту, фильтр «Все статусы / Только скрытые / Только удаленные», фильтр по счетам и сортировка (по дате сокрытия, сумме, названию, счёту или статусу).
3. Нажмите «Восстановить» в строке — бумага вернётся в списки и расчёты.

В таблице видны «Сумма», «Счёт» («Все счета», если действие применялось ко всем), «Дата сокрытия/удаления» и «Статус». Пока бумага скрыта, её сумма может показываться прочерком — позиция исключена из выдачи.

10. Оговорки

• Нереализованный результат. P/L и прибыльность в таблице — по текущим ценам, без учёта будущих налогов и комиссий.
• YTM и дюрация — только облигации. Если облигаций нет, KPI показывают прочерк.
• Настройки вида — в браузере. Вид списка, формат цены и раскладка блоков на другом устройстве будут по умолчанию.
• Тариф. Страница доступна на любом тарифе.

Как одна и та же бумага у разных брокеров собирается в одну строку, рассказано в статье несколько портфелей, а купоны и дивиденды по позициям — в календаре выплат.

11. Часто задаваемые вопросы (FAQ)