Виджеты дашборда: прибыльность активов, топ торгуемых и другие

Разбираем виджеты дашборда, о которых раньше не было статьи: «Прибыльность активов» с лидерами и аутсайдерами портфеля, «Топ торгуемых инструментов» за 30 дней и ещё восемь карточек — от трио доходностей до денежного потока от сделок.

1. Как добавить виджет

Все виджеты из этой статьи добавляются на дашборд одинаково: нажмите «Настроить» над дашбордом, затем «Добавить виджет», найдите нужный по названию в каталоге и выберите его. Размер карточки меняется в режиме настройки; у многих виджетов от высоты зависит, сколько строк в них помещается. Как устроены сетка, режим правки и каталог, рассказано в статье Bento Grid дашборд, а про отдельные карточки заметок и бумаг — в статье виджеты «Заметка» и «Актив».

2. «Прибыльность активов»: лидеры и аутсайдеры

Виджет «Прибыльность активов» — горизонтальная диаграмма нереализованной прибыли и убытка по бумагам портфеля. Сверху — бумаги в плюсе от лучшей к худшей, снизу — бумаги в минусе; зелёные столбики — прибыль, красные — убыток. По оси слева — тикеры.

• «%» / «₽» — переключатель единиц: процент от вложенного или прибыль в рублях. В режиме скрытия сумм виджет показывает только проценты, переключатель недоступен, а в подсказке нет рублей.
• Подсказка при наведении на столбик — название и тикер, «Доходность:» в процентах и «Прибыль/Убыток:» в рублях. Если зажать Alt, подсказка закрепляется и не исчезает, пока клавиша нажата.
• Клик по столбику или тикеру открывает страницу бумаги.
• Шестерёнка открывает «Лимиты активов»: сколько бумаг показывать «В плюсе (+):» и «В минусе (-):» — «Автоматически», 1, 2, 3, 5, 10 или «Все».

В режиме «Автоматически» число бумаг зависит от высоты карточки: 2 при высоте ¼, 5 при ½, 8 при ¾ и 12 при полной высоте. Половина (с округлением вниз) отдаётся лидерам, остальное — аутсайдерам: например, при высоте ½ — 2 лучших и 3 худших. Если бумаг в минусе меньше, чем мест, показываются все, что есть.

Учтите: выбранные лимиты хранятся в браузере и действуют на все виджеты «Прибыльность активов» в этом браузере; на другом устройстве снова будет «Автоматически». Прибыльность — нереализованная, по текущим ценам.

3. «Топ торгуемых инструментов»

Виджет показывает пять бумаг с наибольшим оборотом за последние 30 дней. Оборот — сумма всех сделок по бумаге за этот период, покупки и продажи вместе. Для каждой бумаги — название, тикер, сумма оборота и полоска относительно самой торгуемой бумаги.

Если за 30 дней сделок не было, виджет пишет «Нет данных». Подробная аналитика сделок — в статье аналитика сделок.

4. Другие виджеты

Ниже — виджеты, которые раньше не описывались в справке. Названия — как в каталоге «Добавить виджет»; если заголовок самой карточки отличается, он указан в скобках.

• «Доходность за всё время» — общий финансовый результат портфеля в рублях и процентах. Под цифрами — мини-диаграмма; при наведении или нажатии на столбик появляется «Состав P/L по позициям» — нереализованный результат по каждой бумаге, от крупного к мелкому. Цвета столбиков повторяют структуру портфеля по классам активов и настраиваются кнопкой «Настроить цвета активов».
• «Ближайшие выплаты» — ближайшие купоны и дивиденды начиная с сегодняшнего дня: 1, 3, 5 или 7 строк в зависимости от высоты карточки, с датой, бумагой и суммой. Если на странице «Позиции» включено «Скрыть неподтвержденные», прогнозные выплаты здесь тоже скрываются.
• «Трио доходностей» — три ключевые доходности портфеля рядом: YTM, XIRR и TWR, у каждой — подсказка с определением.
• «Топ позиций» — крупнейшие бумаги по стоимости: 1, 3, 6 или 9 строк в зависимости от высоты, со стоимостью, долей в портфеле и результатом в процентах; клик открывает страницу бумаги.
• «Дюрация портфеля» — три метрики облигационной части: «Дюрация» в годах (срок возврата), «Мод. дюрация» в процентах (риск ставки) и «Выпуклость» (поправка к линейной оценке по дюрации). Подробнее — в статье дюрация.
• «Статистика выплат» (карточка «Выплаты и купоны (прогноз на … г.)») — сумма купонов и дивидендов за текущий календарный год, «В среднем в месяц» (годовая сумма, делённая на 12), «Следующая выплата» с датой и бумагой и «Пик выплат» — месяц с наибольшей суммой.
• «Денежный поток от операций» — разница между продажами и покупками за 30 дней: «Приток денежных средств», если продали больше, чем купили, или «Отток (инвестировано в активы)», если наоборот. Полоска под суммой показывает соотношение покупок и продаж. Технические сделки РЕПО, свопы и переносы не учитываются.
• «Оборот по классам активов» — кольцевая диаграмма оборота сделок за 30 дней по классам: облигации, акции, фонды, валюта и другие, с долей каждого класса. Цвета классов настраиваются.

Чистый денежный поток за 30 дней считается так:

где $V_k$ — сумма сделки. Пример со скриншота: покупки 570 158 ₽, продажи 49 318 ₽ — поток −520 840 ₽, «Отток (инвестировано в активы)».

5. Оговорки

• Окно 30 дней. «Топ торгуемых инструментов», «Денежный поток от операций» и «Оборот по классам активов» считают сделки за последние 30 дней от сегодняшней даты; более старые сделки в них не попадают.
• Технические сделки. РЕПО и свопы исключаются только в «Денежном потоке от операций»; в «Топе торгуемых инструментов» и «Обороте по классам активов» такие сделки, если они пришли от брокера, учитываются как обычные.
• Мини-диаграмма P/L. Высота столбиков в «Доходности за всё время» условная, а список «Состав P/L по позициям» — текущий, одинаковый для любого столбика.
• Нереализованный результат. «Прибыльность активов» и «Топ позиций» считают прибыль по текущим ценам без будущих налогов и комиссий.
• Тариф. Виджеты из этой статьи не ограничены тарифом; лимит на число дашбордов описан в статье несколько дашбордов.

6. Часто задаваемые вопросы (FAQ)