Кастомизация таблиц активов и экспорт данных

Настройка внешнего вида таблиц портфеля под ваши требования. Описание значений столбцов и пошаговая выгрузка исторических данных в форматы Excel и CSV.

Настройка столбцов таблицы портфеля

В таблице активов портфеля может отображаться большое количество метрик. Чтобы оставить только самые важные и убрать лишние:

1. Откройте вкладку «Портфель» → «Активы».

2. В правом верхнем углу таблицы нажмите на иконку шестеренки (настройка столбцов).

3. Отметьте галочками метрики, которые вы хотите видеть. Доступны для выбора:

• Средняя цена: средневзвешенная цена покупки с учетом комиссий брокера.
• Текущая цена: последняя биржевая котировка актива.
• Бумажная прибыль (ЧП): разница между текущей оценкой позиции и затратами на её покупку.
• Доля в портфеле: процентное отношение текущей стоимости актива к общей стоимости портфеля.
• Доходность XIRR: внутренняя годовая норма доходности с учетом всех движений денег по активу.

Экспорт данных в Excel и CSV

Если вам необходимо провести сложный дополнительный анализ портфеля или подготовить отчетность, вы можете выгрузить данные в формате электронных таблиц:

1. Экспорт структуры активов:
   В таблице активов нажмите кнопку «Экспорт» (иконка скачивания файла) над таблицей справа. Будет сформирован файл Excel, содержащий перечень ваших текущих позиций, их доли, средние цены покупки и накопленную доходность.
2. Экспорт истории сделок:
   Перейдите в раздел «Операции». Нажмите кнопку «Экспортировать всё в CSV». Вы получите файл со всеми операциями (вводы, выводы, дивиденды, покупки, продажи, удержание налогов и комиссий) за всю историю портфеля с точными датами и временами проведения клиринга.